Почему немного хаоса — это хорошо

Jul 15, 2023

Хаос может быть полезен для вашего здоровья. В сочетании с кредитным плечом и небольшими ставками это дегустационное меню из трех блюд для определенного типа предпринимателя. А именно, тот, кто готов продолжать проигрывать, пока не выиграет.

Меня увлекает поведенческая экономика. Я часто писал о безумии падения ракеты прямо на землю из-за недопонимания, недопонимания и неисправных бомболюков (см. доктора Стрейнджлава).

Новая книга Скотта Паттерсона «Короли хаоса» якобы посвящена Уолл-стрит, но основные темы в равной степени применимы и к предпринимательству. Эту книгу необходимо прочитать, чтобы понять этот исторический период. Революция искусственного интеллекта и редкий «Черный лебедь» (экстремальные события, которые никто не мог предсказать) плавают в одном бассейне, просто они еще не столкнулись друг с другом — но столкнутся. Вспомните события 11 сентября, крах 2008 года, COVID и т. д.

Это всегда внезапность. Я никогда не ожидал, что это произойдет, это дешевое оправдание. Ты просто не искал.

Позвольте представить вам Нассима Николаса Талеба, главного наблюдателя за лебедями. Талеб написал несколько книг, каждая из которых исследует большие идеи риска, случайности, вероятности и неопределенности. Вот некоторые из его экспертных оценок.

«Не теряйте деньги». Ну, это не совсем то, что он имеет в виду. Он говорит: не теряйте МНОГО денег. Он любит маленькие ставки, и когда они обернутся против тебя, уходи, продавай, прекрати безумие. Это классика для стартапа. Вы ищете соответствие продукта рынку, но продолжаете забивать квадратный колышек — вы меня поняли.

«Слабость, твое имя — женщина». Это нормально для Гамлета, но настоящая слабость – это рычаг. Слишком много хорошего. Нужно ли мне напоминать вам о банке Кремниевой долины. Когда вы делаете длинные ставки по низким процентным ставкам, а мир меняется на глазах, и люди хотят вернуть свои деньги, выхода нет. Просто спроси Офелию.

Талеб работал на Уолл-стрит, где он видел, как «повелители вселенной» терпят крах, взяв на себя слишком большой риск. Повернувшись к молодому помощнику в торговом зале, он указывает на пожилого мужчину в кабинке: «Он зарабатывал миллион каждый год в течение семи лет. Он проиграл все за семь минут».

Но давайте не будем давать риску совершенно плохую репутацию. В молодости я был стрелком и делал много ставок. У меня не было много денег, поэтому мне нужны были рычаги воздействия, и мне нужно было искать хаос, неправильную оценку, отсутствие видения. Места, где я мог бы соревноваться.

Я гонялся за недвижимостью в центре города, когда еще было неясно, как все будет развиваться, и в частности, сколько времени потребуется, чтобы обломки и реактивные снаряды дрейфовали в залив, оставляя высотные квартиры настолько далеко, насколько хватает глаз. Может быть, у меня было зрение, но мне еще и повезло. И я знаю это.

Остерегайтесь «помощников». Уоррен Баффет предупреждает инвесторов держаться подальше от этих людей, также известных как управляющие активами (консультанты), со сложными стратегиями, которые взимают плату за вашу безопасность — пока они этого не сделают. У брокеров яхты, у клиентов каноэ.

Хорошо, возможно, вы не сможете увидеть это, пока оно не наступит, но вы, по крайней мере, можете рассмотреть и предвидеть возможность кризиса. Талеб не выступает за массовую паранойю и поведение, прикованное к дивану и прячущее деньги под матрасом.

Он говорит: «Будьте смиренны». Одна из самых известных книг Талеба «Одураченные случайностью» проводит различие между случайностью и мыслью, что у вас есть волшебные игральные кости.

И, наконец, перед бизнес-ангелом стоит двойная дилемма. Делайте много маленьких ставок, будьте осторожны, со временем вы можете получить длинный сингл или дабл. Реализуйте только пару идей, и если вы правы, вы станете владельцем клюшки.

Проблема во втором заключается в том, что вам нужна стальная кишка и терпение. Вы знаете, что на бумаге «Падрес» должны выиграть Мировую серию, но вы также знаете, что они играют плохо и неэффективно. Оставайся или сдавайся.

Никакого хрустального шара, но мне всегда нравилась идея управлять случаем. Чтобы учесть возможность того, что лебедь окажется в вашу пользу. Смотреть в темноту в очках ночного видения.

Талеб говорит: «Три самые вредные зависимости — это героин, углеводы и ежемесячная зарплата».